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模塊一、資金管理思路與框架

什么是資金管理

本課程幫助您了解資金流與業(yè)務(wù)流的關(guān)系，資金管理在項(xiàng)目管理中所扮演的角色，資金管理的作用。

資金管理管什么？

本課程讓您掌握資金管理在經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)中分別管什么？怎么管？

資金管理框架怎么搭？

本課程詳細(xì)講解資金從哪里來？往哪里去？在安全的前提下如何保證資金持續(xù)的流動(dòng)，并實(shí)現(xiàn)盈利效果？如何構(gòu)建資金管理的框架？

模塊二、資金計(jì)劃與日常管理

資金預(yù)測(cè)與計(jì)劃制定

本課程幫助您了解為什么做資金預(yù)測(cè)？詳細(xì)的“預(yù)”和“測(cè)”分別怎么做？具體使用什么工具和模板？

資金收付管理

本課程讓您掌握什么是資金收付管理？資金收款管理怎么做？資金付款管理怎么做？詳細(xì)講解收付流程，怎么收，怎么付，分別收付給誰，產(chǎn)生什么影響？

營運(yùn)資金管理

本課程詳細(xì)講解營運(yùn)資金的內(nèi)涵，幫助您梳理營運(yùn)資金管控的邏輯，明確營運(yùn)資金各項(xiàng)目如何管理？周期如何測(cè)算？以及具體工具及模板的應(yīng)用。

模塊三、資金集中管理與提升

如何搭建高效的資金管理系統(tǒng)

本課程幫助您了解什么是資金系統(tǒng)？由哪幾部分構(gòu)成？詳細(xì)講解如何高效運(yùn)行資金系統(tǒng)？具體應(yīng)用什么工具及模板？

資金集中管理與現(xiàn)金池

本課程詳細(xì)講解資金集中管理的意義及方法？幫助您關(guān)注現(xiàn)金池的變化及應(yīng)對(duì)方法。

模塊四、融資實(shí)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)管理

公司債券發(fā)行流程

本課程詳細(xì)講解我國債務(wù)融資工具都有哪些？公司債的特征、分類及優(yōu)劣勢(shì)，新公司債券基本要素及審核流程等，讓您對(duì)公司債券了然于胸。

公司債券相關(guān)參與機(jī)構(gòu)與職責(zé)

本課程詳細(xì)講解公司債券相關(guān)參與機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)難點(diǎn)，企業(yè)如何選聘合適的券商？幫助您掌握公司債券創(chuàng)新，發(fā)行人可選發(fā)債品種范圍，非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引等內(nèi)容

企業(yè)債相關(guān)內(nèi)容介紹

本課程詳細(xì)介紹企業(yè)債券，幫助您了解企業(yè)債券申報(bào)條件、操作流程、最新政策及其優(yōu)勢(shì)，近年來，企業(yè)債券的內(nèi)涵及品種均在不斷地豐富。

協(xié)會(huì)產(chǎn)品介紹

本課程詳細(xì)介紹了協(xié)會(huì)產(chǎn)品，幫助您了解中期票據(jù)、短融與超短融、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN和項(xiàng)目收益票據(jù) PRN等內(nèi)容。

綠色債券、永續(xù)債券介紹

本課程詳細(xì)講解了綠色債券募集資金用途、優(yōu)勢(shì)及特殊性要求，永續(xù)債券的優(yōu)勢(shì)與要求，發(fā)行人注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

可交換公司債券介紹

本課程詳細(xì)講解了可交換公司債券產(chǎn)品特點(diǎn)、發(fā)行目的，幫助您掌握其公開發(fā)行與非公開發(fā)行的條件等。

債務(wù)融資工具綜合比較

本課程幫助您進(jìn)行債務(wù)融資工具對(duì)比，幫助您了解公司債券在適用行業(yè)范圍、融資規(guī)模、審核時(shí)間、資金投向等方面的知識(shí)，讓您熟知債券市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)。

授課名師

羅杰夫

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師，歷任上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理

著有暢銷書《跳出會(huì)計(jì)看會(huì)計(jì)》，跨界于財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)之間，幫助大家跳出財(cái)務(wù)的“三界五行”，在經(jīng)營的視角下開展財(cái)務(wù)管理。

其主講課程《跳出財(cái)務(wù)做分析》《資金計(jì)劃、使用與管理》《資產(chǎn)管理與控制》《全面預(yù)算管理的實(shí)務(wù)應(yīng)用技巧》，思路新穎、簡(jiǎn)單易學(xué)上手快，幫助學(xué)員解決實(shí)務(wù)問題的同時(shí)，不斷傳遞在財(cái)會(huì)專業(yè)之外，打造個(gè)性化職業(yè)通道的新思維，廣受學(xué)員好評(píng)。

學(xué)習(xí)特色

視頻學(xué)習(xí)
直播交流
實(shí)操演練
工具模型
跟蹤輔導(dǎo)
互動(dòng)答疑

資金管理實(shí)操特訓(xùn)營

模塊一、資金管理思路與框架

模塊二、資金計(jì)劃與日常管理

模塊三、資金集中管理與提升

模塊四、融資實(shí)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)管理

授課名師

學(xué)習(xí)特色

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資金管理實(shí)操特訓(xùn)營

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模塊二、資金計(jì)劃與日常管理

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模塊四、融資實(shí)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)管理

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模塊二、資金計(jì)劃與日常管理

模塊三、資金集中管理與提升

模塊四、融資實(shí)務(wù)與資金風(fēng)險(xiǎn)管理